Excel-Tool Liquiditätsplan

Was für den Menschen die Luft zum Atmen ist, ist die Liquidität für Unternehmen. Erst eine ausreichende Liquidität sichert Ihrem Unternehmen die Fähigkeit, flexibel am Markt zu agieren und strategische Optionen wahrzunehmen. Nutzen Sie das Excel-Tool Liquiditätsplan zu Ihrer Sicherheit.

Die Erhaltung der Liquidität gehört zu den grundlegenden Voraussetzungen für die Sicherung des Fortbestands eines Unternehmens. Sie ist daher eine zentrale Aufgabe der Unternehmensführung. Eine vorausschauende Liquiditätsplanung ist zur Aufdeckung drohender Liquiditätsunterdeckungen insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen unerlässlich, um die Zahlungsfähigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Excel-Tool Liquiditätsplan: Das geben Sie in den gelb markierten Feldern ein

Geben Sie in Zelle H3 zunächst den Namen Ihres Unternehmens und in Zelle H4 das Datum ein, zu dem Sie den Liquiditätsplan aufstellen wollen.

Anschließend erfassen Sie in Zelle F12 den aktuellen Stand der flüssigen Mittel zum Startzeitpunkt Ihrer Planung. Die zur Verfügung stehenden Kontokorrentlinien tragen Sie in Zelle F13 ein.

Auf besondere Sachverhalte können Sie im Notizfeld in Zelle H10 aufmerksam machen.

Anschließend erfassen Sie ab Zeile 18 die monatlichen Plan-Werte:

• Zeile 19 bis 22: geplante Einnahmen
• Zeile 26 bis 39: geplante Ausgaben
• Zeile 43 bis 46: geplante Kapitalverwendungsmaßnahmen

Liquiditätsplan: Berechnungen und Ergebnisse

Basierend auf Ihren Eingaben werden Ihnen in den Zeilen 23, 40 und 47 die Summen für Einnahmen, Ausgaben und Kapitalverwendung angezeigt.

In Zeile 50 finden Sie die monatlichen und in Zeile 51 die kumulierten Liquiditätsveränderungen.

Die Entwicklung Ihres Bankkontos bzw. der gesamten liquiden Mittel können Sie in Zeile 54 ablesen. Unter Berücksichtigung der Kontokorrentlinien (Zeile 55) finden Sie in Zeile 56 die Summe Ihrer liquiden Mittel.